Como o comércio em torno de relatórios de ganhos com lucros máximos e de baixo risco O desafio de negociação em torno de relatórios de ganhos trimestrais Quando eu comecei minha carreira comercial há cerca de 15 anos, eu não tinha idéia de como gerenciar negociações que coincidiu com os relatórios trimestrais ganhos de várias ações . Sempre que eu simplesmente mantinha minhas posições através de ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma errado na maioria das vezes, e os estoques bateu nitidamente contra mim. Por outro lado, eu descobri que eu perdi um monte de lucros potenciais sempre que eu simplesmente ficar de lado e deixar as ações reagir e fazer a sua coisa após os lucros. Felizmente, muitos anos depois, eu descobri um sistema para negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizar sobre a maioria dos ganhos. Tornou-se o melhor dos dois mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo de comércio recente real. Como negociamos a LinkedIn Corp (LNKD) por um ganho total de 22 em torno de seu relatório de ganhos de Q1, 2017 Em janeiro e fevereiro deste ano, fizemos duas negociações de swing distintas para comprar a LinkedIn Corp (LNKD) no boletim The Wagner Daily. O primeiro balanço do LNKD compensou um ganho de 11 ao longo de um período de detenção de 14 dias. Nosso segundo comércio em LNKD também marcou um ganho de 11, mas sobre apenas uma preensão de 9 dias. What8217s notável sobre esse ganho total 22 com um período de espera total de 23 dias é que as negociações foram feitas antes e imediatamente após o relatório de lucros trimestrais de LNKD. No vídeo de 4 minutos abaixo, nós o acompanhamos através da Técnica de Negociação de Lucros que nos permitiu bloquear esses sólidos ganhos, apesar de ambas as negociações estarem centradas em relatórios de ganhos. Para obter a melhor qualidade, visualize o vídeo no modo HD de tela cheia clicando no ícone na parte inferior direita da janela do player de vídeo: Se você quiser saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinada e baseada em regras, há duas coisas que você pode Quer verificar para fora: nosso Swing em linha que troca o curso do sucesso e nosso Wagner Daily ETF diário e estoque que escolhe o relatório. Você tem alguma dúvida sobre nossa Estratégia de Negociação de Lucros Você tem uma maneira melhor que você quer compartilhar Envie-nos um comentário abaixo. Desfrute destes artigos relacionados: Estratégias para a temporada de ganhos trimestrais Para melhor ou pior, as empresas são julgadas pela sua capacidade de vencer as expectativas do mercado. Todos os olhos estão sobre se as empresas atingiram seus números - em outras palavras, se eles conseguem corresponder às estimativas de consenso dos analistas de Wall Street. Conhecer a importância dessas estimativas pode ajudar os investidores a gerenciar através de resultados de resultados trimestrais. Leia sobre para aprender algumas dicas para a sobrevivência. Observe essas estimativas Enquanto suas decisões de investimento não deveriam ser ponderadas demais se as empresas se encontram, perdem ou batem nas previsões da Streets, vale a pena manter um olho em como os números de lucro das empresas se comparam às estimativas trimestrais. A capacidade de uma empresa para atingir estimativas de ganhos é importante para o preço de suas ações. Se uma empresa exceder as expectativas, seu geralmente recompensado com um salto no preço de sua ação. Se uma empresa está aquém das expectativas - ou mesmo se apenas atende às expectativas - o preço das ações pode levar uma surra. Estimativas de salário de bater diz algo sobre um bem-estar geral de ações. Uma empresa que, rotineiramente, ultrapassa as expectativas trimestre a trimestre provavelmente está fazendo algo certo. Considere o desempenho do Cisco Systems nos anos 90. Por 43 quartos em uma fileira, o jogador do equipamento do Internet bateu Wall Streets hungry as expectativas para um salário mais elevado. Durante todo o tempo, o preço da ação viu um enorme aumento entre 1990 e 2000. Como regra geral, as empresas com ganhos que são previsíveis são mais fáceis de avaliar e são muitas vezes melhores investimentos. Inversamente, uma empresa que consistentemente fica aquém das estimativas para vários trimestres consecutivos provavelmente tem problemas. (Para obter mais informações, consulte Previsões de rendimentos: Um Primer. Resultados de ganhos surpreendentes e orientação de lucros: O Good, The Bad and Good Riddance. Por exemplo, olhe Lucent Technologies. Até 2000-2001, o gigante da tecnologia repetidamente perdeu estimativas de ganhos, em muitos casos por largas margens. Descobriu-se que Lucent era incapaz de lidar com o encolhimento das vendas, o aumento dos estoques, desembolsos de dinheiro inchado e outras desgraças que enviaram seu valor da ação mergulhando de 80 a 75 centavos em dois anos. Como este exemplo sugere, a notícia decepcionante do salário é seguida frequentemente por mais decepções dos salários. Não fique tranqüilo com estimativas Desconfie de tratar as estimativas dos analistas de Wall Street como a medida final e final para avaliar os estoques. Embora seu sábio para assistir estimativas, é também importante não dar-lhes mais respeito do que eles merecem. Só porque uma empresa perde estimativas doesnt significa que não pode ter grandes perspectivas de crescimento. Da mesma forma, uma empresa que exceda as expectativas ainda pode enfrentar dificuldades de crescimento. As estimativas de consenso são basicamente a soma de todas as estimativas disponíveis divididas pelo número de estimativas. Assim, quando você lê na imprensa financeira que uma empresa é esperada para ganhar 4 centavos por ação, esse número é simplesmente a média tomada de uma série de previsões individuais. Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhando 2 centavos por ação e 6 centavos por ação, respectivamente. A verdade é que os ganhos são muito difíceis de prever. As estimativas de ganhos da casa de corretagem, em alguns casos, podem ser pouco mais que suposições educadas. Afinal, as empresas muitas vezes são incapazes de prever com precisão o seu futuro. Por que os observadores de Wall Street deveriam estar mais bem informados? Antes de ficar muito animado quando uma empresa consegue cumprir ou superar as expectativas, tenha em mente que as empresas se esforçam para garantir que seus números estejam no alvo. O que os investidores muitas vezes esquecem é que as empresas às vezes gerenciam os ganhos para atingir os números dos analistas. Por exemplo, uma empresa pode tentar aumentar os ganhos registrando a receita no trimestre atual, ao mesmo tempo em que atrasa o reconhecimento dos custos associados a um trimestre futuro. (Veja mais detalhes na seção Detecção de dois truques do comércio e da cozinha. Ou pode atender às estimativas trimestrais vendendo produtos a um preço menor no final do trimestre. O problema é que os ganhos gerenciados desse tipo não refletem necessariamente as tendências reais de desempenho. Os investidores devem tentar detectar esses tipos de truques ao avaliar como os números trimestrais correspondem às estimativas. Além do Consenso Reconhecendo as deficiências de estimativas de consenso, você pode usá-las para sua vantagem durante a temporada de relatórios de resultados. Lembre-se, a estimativa de consenso é basicamente uma agregação de previsões individuais. Pode não capturar o que os melhores analistas pensam sobre as perspectivas de uma empresa. Alguns analistas tendem a fazer previsões de salários notavelmente precisas que outros podem perdê-los por uma milha. Portanto, é sábio para os investidores para descobrir quais analistas têm o melhor histórico e usar suas previsões em vez do consenso. Quando existe um grande desacordo entre os analistas, as previsões sobre uma empresa serão amplamente divulgadas em torno da estimativa média de consenso. Nesses casos, um estoque poderia ser um negócio baseado na estimativa mais otimista, mas não no número de consenso. Os investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a média acaba por estar no alvo. Tendo em mente a precisão limitada do consenso, as oscilações de valor de ações que acompanham ganhos que superam ou perdem estimativas podem ser injustificadas. Na verdade, uma queda no preço das ações que resulta de números próximos curto pode criar uma oportunidade de compra. Da mesma forma, resultados melhores do que o esperado não são necessariamente boas notícias e podem oferecer uma boa chance de tirar lucros. Olhando além da venda Enquanto alguns investidores vendem imediatamente se uma empresa perde, é provavelmente mais prudente olhar atentamente por que ele perdeu o alvo. É a empresa a aumentar os lucros a cada trimestre Se não, e os analistas estão diminuindo suas expectativas de quanto uma empresa pode ganhar, o preço das ações provavelmente cairá. Por outro lado, talvez a falta da empresa é mais uma função da estimativa do que o seu desempenho corporativo. Os investidores experientes não ficam tranqüilos com estimativas de que olham para além dos números de consenso. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Faça o dinheiro negociação ganhos anúncios Se você assistir a mídia financeira, youve visto como salário libera trabalho. Seu como o jogo grande no domingo vem com horas, e às vezes dias, dos peritos infinitos que fornecem suas previsões de o que os números olharão como, e outros peritos que fornecem suas estratégias de como investir ou negociar baseado na notícia. Alguns diriam que é overhype de mídia no seu melhor e se você assistir a enxurrada interminável de gráficos e ganhos música central, é difícil argumentar. Mas para o investidor individual, há dinheiro a ser feito em anúncios de ganhos Como com a maioria dos tópicos em Wall Street. Há uma enxurrada de opiniões e, em última análise, virá para a escolha individual, mas aqui estão duas dessas opiniões para ajudá-lo a decidir por si mesmo. Por que você deveria tentar De acordo com a CNBC, a porcentagem de empresas SampP 500 que superaram suas projeções de ganhos no primeiro trimestre de 2017 foi de mais de 70 e, de acordo com o Bespoke Investment Group, a média de um dia de mudanças nesses estoques foi de 0,47. Tomando um risco para ganhar apenas metade de um por cento não pode parecer vale o tempo, especialmente depois de impostos de curto prazo de ganhos de capital são subtraídos, mas os investidores sabem que o estoque médio não é o tipo de ações theyre depois. Em vez disso, theyre procurando um estoque como a Apple que subiu 50 o dia depois que eles relataram ganhos blowout. Isso representou quase um ganho de 9 do dia anterior. Mas a Apple não é o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociação após seus anúncios de ganhos. Empresas notáveis como a Amazon subiram 15,77, a Cirrus Logic aumentou 18,62 e a Expedia aumentou 26,53. Se um comerciante pode bloquear um dia de pagamento como a Apple, ou uma das 17 empresas que adicionaram, às vezes, tanto quanto 25 ao seu preço das ações, parece que as probabilidades seriam a favor do investidor, uma vez que sete em cada 10 ações SampP Vencer sua previsão de ganhos. Por que você não deve tentar A realidade é muito diferente. Primeiro, para cada um desses grandes ganhos, existem ações que sofrem grandes perdas. A Riverbed Technology viu uma perda de 28,75 de seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas perdas catastróficas não são porque muitos investidores optam por ficar longe de anúncios de lucros. Apenas porque uma companhia libera um anúncio positivo dos salários não significa que seu estoque levantará. Cada comerciante pode contar histórias de grandes perdas na parte de trás do que parecia ser uma liberação de resultados impressionante. O outro problema é a incapacidade de prever a versão. Além de ouvir a comunidade de analistas, não há nenhuma maneira educada de prever o relatório ou como os investidores irão reagir. Os comerciantes bons sabem que negociar é pela maior parte sobre o risco de gerência e thats duro de fazer ao negociar em torno de um evento. Estratégia Para aqueles que desejam trocar anúncios de ganhos, a melhor estratégia é não tentar torná-lo um esforço de tudo ou nada. Não olhe para a grande pontuação, mas em vez olhar para obter um pedaço dos ganhos, de modo que se o comércio doesnt ir o seu caminho, você também só incorrer em um pedaço da perda. Por exemplo, se você está negociando o lançamento com opções, use uma estratégia avançada como um spread, straddle ou strangle. Em vez de comprar apenas um contrato de compra ou venda. Para ações, use uma estratégia de negociação de pares ou hedge com uma opção de venda. O Bottom Line Muitos comerciantes acreditam que a negociação em torno de anúncios ganhos doesnt fornecer uma proposta riskreward atraente. A fim de torná-lo mais atraente, técnicas de negociação avançada, muitas vezes fora do nível de habilidade do investidor início, tem que ser empregado. Comerciantes veteranos sabem que tentar montar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A Estratégia Completa Swing Trading Agora permite colocar tudo em conjunto em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seu próprio. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente alguém plano elses Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegue uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que nós encontramos para fora que tipo de negociar nós estaremos fazendo, sua uma idéia boa começar uma sensação para o que afetará provavelmente o mercado para a semana adiante. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Tenha um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram de volta para a Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é o jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando MSN Moneys ganhos calendário. Aqui está uma captura de tela: Basta digitar o símbolo ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vai cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing.
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